Aprueban Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2025

ACUERDO DE DIRECTORIO

N° 002-2024/014-FONAFE

1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2025, según la siguiente estructura y montos, expresados en soles:

PRESUPUESTO EMPRESAS (En soles)

Rubros	Año 2025
INGRESOS	36,743,371,258

INGRESOS CORRIENTES	30,222,996,097
TRANSFERENCIAS	2,589,754,915
INGRESOS DE CAPITAL	811,786,677
FINANCIAMIENTO	3,118,833,569

EGRESOS	36,743,371,258

EGRESOS CORRIENTES	18,741,363,839
TRANSFERENCIAS	8,246,125,566
EGRESOS DE CAPITAL	4,500,096,646
SERVICIO DE DEUDA	3,454,679,204
SALDO FINAL	1,801,106,003

2. Aprobar el Presupuesto de ESSALUD para el año 2025, según la siguiente estructura y montos, expresados en soles:

PRESUPUESTO ESSALUD (En soles)

Rubros	Año 2025
INGRESOS	17,477,674,795

INGRESOS CORRIENTES	17,477,674,795
TRANSFERENCIAS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0

EGRESOS	17,477,674,795

EGRESOS CORRIENTES	16,378,037,746
TRANSFERENCIAS	151,381,223
EGRESOS DE CAPITAL	948,255,826
SERVICIO DE DEUDA	0
SALDO FINAL	0

3. Aprobar los presupuestos para el año 2025 de las siguientes Empresas de FONAFE, y de ESSALUD, de acuerdo al detalle que se adjunta en el Anexo y que forma parte del presente Acuerdo:

• Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.- ADINELSA

• Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.- EGASA

• Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.- EGEMSA

• Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.- EGESUR S.A.

• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.- ELECTROCENTRO S.A.

• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.- ELECTRONORTE S.A.

• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.- ELECTRONOROESTE S.A.

• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.- ELECTRO ORIENTE S.A.

• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.- ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

• Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.- ELECTRO UCAYALI S.A.

• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A.- ELECTRO PUNO S.A.A.

• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A.- ELECTROSUR S.A.

• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A.- HIDRANDINA S.A.

• Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.- SAN GABÁN

• Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.- SEAL S.A.

• Empresa de Electricidad del Perú S.A.- ELECTROPERÚ S.A.

• PERUPETRO S.A.

• ACTIVOS MINEROS S.A.C.

• Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.- EDITORA PERÚ S.A.

• Servicios Postales del Perú S.A.- SERPOST S.A.

• Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.- CORPAC S.A.

• Empresa Nacional de Puertos S.A.- ENAPU S.A.

• Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L.- SIMA IQUITOS SR. LTDA.

• Servicios Industriales de la Marina S.A.- SIMA PERÚ S.A.

• Servicio de Mantenimiento del Perú S.A.C.- SEMAN PERÚ S.A.C

• Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.- FAME S.A.C.

• Empresa Nacional de la Coca S.A.- ENACO S.A.

• Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A.- SEDAPAL S.A.

• Servicios Integrados de Limpieza S.A.- SILSA

• Banco de la Nación - BANCO DE LA NACIÓN

• Banco Agropecuario - AGROBANCO

• Corporación Financiera de Desarrollo S.A.- COFIDE S.A.

• FONDO MIVIVIENDA S.A.

• Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE

• Seguro Social de Salud - ESSALUD

Lima, 13 de diciembre de 2024

ROBERTO JOSÉ YAFAC DA CRUZ GOUVEA

Director Ejecutivo

ANEXO

PRESUPUESTO AÑO 2025 - EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE Y ESSALUD (En Soles)

	EMPRESAS	Total Ingresos	Ingresos Corrientes	Financiamiento Desembolso	Transferencias	Ingresos Capital	Total Egresos	Egresos Corrientes	Transferencias	Egresos de Capital	Servicio Deuda	Saldo Final
1	ADINELSA	144,318,204	139,042,844	0	5,275,360	0	144,318,204	78,337,206	5,275,360	40,688,808	0	20,016,830
2	ELECTROCENTRO S.A.	1,428,225,991	1,069,302,402	298,767,743	60,155,846	0	1,428,225,991	806,844,555	60,155,846	199,500,623	272,793,508	88,931,459
3	ELECTRONORTE S.A.	993,397,664	627,473,856	348,000,000	17,923,808	0	993,397,664	510,166,905	19,298,808	97,174,556	345,921,544	20,835,851
4	ELECTRONOROESTE S.A.	1,652,153,487	940,003,288	657,191,676	34,958,523	20,000,000	1,652,153,487	765,144,576	34,958,523	111,921,325	670,626,899	69,502,164
5	ELECTRO ORIENTE S.A.	1,095,853,793	922,389,945	133,339,861	20,123,987	20,000,000	1,095,853,793	780,377,679	5,494,488	113,884,540	156,973,380	39,123,706
6	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	950,029,229	775,326,432	83,000,000	54,793,327	36,909,470	950,029,229	633,823,156	54,876,666	154,550,536	75,416,946	31,361,925
7	ELECTRO UCAYALI S.A.	362,564,780	315,311,986	26,712,794	540,000	20,000,000	362,564,780	255,475,015	540,000	40,881,295	27,547,628	38,120,842
8	ELECTRO PUNO S.A.A.	387,876,701	342,959,104	39,767,597	5,150,000	0	387,876,701	271,354,743	2,640,000	62,834,931	35,078,672	15,968,355
9	ELECTROSUR S.A.	385,801,701	346,612,318	32,747,553	272,238	6,169,592	385,801,701	277,460,788	272,238	42,278,174	23,926,396	41,864,105
10	HIDRANDINA S.A.	2,062,990,556	1,517,695,955	474,353,917	70,940,684	0	2,062,990,556	1,340,412,705	70,940,684	177,037,614	433,558,305	41,041,248
11	SEAL S.A.	1,215,558,102	896,518,979	318,556,623	482,500	0	1,215,558,102	782,604,860	482,500	120,210,672	278,836,971	33,423,099
12	EGASA	249,663,195	248,582,775	0	1,080,420	0	249,663,195	156,310,559	1,034,426	91,203,305	0	1,114,905
13	EGEMSA	246,538,692	244,843,042	0	1,695,650	0	246,538,692	140,814,723	1,739,130	96,221,970	0	7,762,869
14	EGESUR S.A.	161,963,990	161,528,262	0	435,728	0	161,963,990	129,275,734	435,728	30,866,748	1,385,780	0
15	ELECTROPERU S.A.	3,609,286,939	3,261,286,939	150,000,000	198,000,000	0	3,609,286,939	2,666,650,316	200,140,000	517,089,121	70,677,594	154,729,908
16	SAN GABAN S.A.	182,358,763	176,781,453	0	5,577,310	0	182,358,763	103,435,186	6,077,310	49,276,783	0	23,569,484
17	PERUPETRO S.A.	4,903,810,542	4,903,810,542	0	0	0	4,903,810,542	157,906,457	4,624,364,607	1,345,343	0	120,194,135
18	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	499,325,766	68,144,566	0	431,181,200	0	499,325,766	41,001,928	306,181,200	135,549,233	0	16,593,405
19	EDITORA PERU S.A.	86,733,873	86,733,873	0	0	0	86,733,873	63,376,480	0	23,357,393	0	0
20	SERPOST S.A.	140,429,894	116,982,368	10,000,000	776,000	12,671,526	140,429,894	115,092,071	0	3,922,000	20,160,156	1,255,667
21	CORPAC S.A.	742,586,688	742,586,688	0	0	0	742,586,688	467,475,519	0	275,111,169	0	0
22	ENAPU S.A.	116,197,395	107,908,900	0	288,495	8,000,000	116,197,395	49,242,321	0	46,169,158	0	20,785,916
23	SIMA IQUITOS SR LTDA	80,141,644	64,506,409	0	0	15,635,235	80,141,644	52,294,947	0	16,873,805	5,139,544	5,833,348
24	SIMA PERU S.A.	1,705,812,821	1,642,084,877	0	0	63,727,944	1,705,812,821	1,588,062,423	0	55,455,273	18,215,169	44,079,956
25	FAME SAC	238,211,292	238,211,292	0	0	0	238,211,292	236,480,676	0	105,250	1,625,366	0
26	SEMAN	101,761,246	101,761,246	0	0	0	101,761,246	82,739,286	0	9,099,708	0	9,922,252
27	ENACO S.A.	31,528,733	30,828,733	0	0	700,000	31,528,733	28,880,743	0	895,800	1,071,111	681,079
28	SEDAPAL S.A.	4,025,017,708	3,128,799,002	546,395,805	116,194,203	233,628,698	4,025,017,708	2,072,090,490	0	938,389,863	980,171,451	34,365,904
29	ESVICSAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	SILSA	236,803,348	236,803,348	0	0	0	236,803,348	214,776,963	0	5,491,460	0	16,534,925
30	AGROBANCO S.A.	329,000,352	229,000,352	0	0	100,000,000	329,000,352	182,069,154	0	16,098,160	15,552,784	115,280,254
31	COFIDE S.A.	717,581,412	687,100,807	0	0	30,480,605	717,581,412	635,304,955	0	53,019,534	0	29,256,923
32	FMV S.A.	2,478,660,279	922,514,559	0	1,556,145,720	0	2,478,660,279	684,179,449	1,571,455,220	3,305,084	0	219,720,526
33	BANCO DE LA NACION	3,776,491,354	3,776,491,354	0	0	0	3,776,491,354	2,266,256,391	901,000,000	50,000,000	20,000,000	539,234,963
34	FONAFE	1,404,695,124	1,153,067,601	0	7,763,916	243,863,607	1,404,695,124	105,644,880	378,762,832	920,287,412	0	0
TOTAL		36,743,371,258	30,222,996,097	3,118,833,569	2,589,754,915	811,786,677	36,743,371,258	18,741,363,839	8,246,125,566	4,500,096,646	3,454,679,204	1,801,106,003

ESSALUD		17,477,674,795	17,477,674,795	0	0	0	17,477,674,795	16,378,037,746	151,381,223	948,255,826	0	0