Aprueban Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2024
ACUERDO DE DIRECTORIO
N° 004-2023/012-FONAFE
1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2024, según la siguiente estructura y montos, expresados en soles:
PRESUPUESTO EMPRESAS (En soles)
|
Rubros |
Año 2024 |
|
INGRESOS |
36,288,273,779 |
|
INGRESOS CORRIENTES |
30,584,466,432 |
|
TRANSFERENCIAS |
2,279,895,480 |
|
INGRESOS DE CAPITAL |
465,988,825 |
|
FINANCIAMIENTO |
2,957,923,042 |
|
EGRESOS |
36,288,273,779 |
|
EGRESOS CORRIENTES |
17,004,960,898 |
|
TRANSFERENCIAS |
8,635,217,645 |
|
EGRESOS DE CAPITAL |
4,222,435,293 |
|
SERVICIO DE DEUDA |
3,348,499,387 |
|
SALDO FINAL |
3,077,160,556 |
2. Aprobar el Presupuesto de ESSALUD para el año 2024, según la siguiente estructura y montos, expresados en soles:
PRESUPUESTO ESSALUD (En soles)
|
Rubros |
Año 2024 |
|
INGRESOS |
16,126,571,537 |
|
INGRESOS CORRIENTES |
16,126,571,537 |
|
TRANSFERENCIAS |
0 |
|
INGRESOS DE CAPITAL |
0 |
|
FINANCIAMIENTO |
0 |
|
EGRESOS |
16,126,571,537 |
|
EGRESOS CORRIENTES |
14,714,601,264 |
|
TRANSFERENCIAS |
172,296,681 |
|
EGRESOS DE CAPITAL |
848,592,848 |
|
SERVICIO DE DEUDA |
14,000,000 |
|
SALDO FINAL |
377,080,744 |
3. Aprobar los presupuestos para el año 2024 de las siguientes Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD, de acuerdo al detalle que se adjunta en el Anexo y que forma parte del presente Acuerdo:
• Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.-ADINELSA
• Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.-EGASA
• Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.-EGEMSA
• Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.-EGESUR S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.-ELECTROCENTRO S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.-ELECTRONORTE S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.- ELECTRONOROESTE S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.-ELECTRO ORIENTE S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.-ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
• Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.-ELECTRO UCAYALI S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A.-ELECTRO PUNO S.A.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A.-ELECTROSUR S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A.-HIDRANDINA S.A.
• Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.-SAN GABÁN
• Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.-SEAL S.A.
• Empresa de Electricidad del Perú S.A.-ELECTROPERÚ S.A.
• PERUPETRO S.A.
• ACTIVOS MINEROS S.A.C.
• Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.-EDITORA PERÚ S.A.
• Servicios Postales del Perú S.A.-SERPOST S.A.
• Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.-CORPAC S.A.
• Empresa Nacional de Puertos S.A.-ENAPU S.A.
• Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L.-SIMA IQUITOS SR. LTDA.
• Servicios Industriales de la Marina S.A.-SIMA PERÚ S.A.
• Servicio de Mantenimiento del Perú S.A.C.-SEMAN PERÚ S.A.C
• Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.-FAME S.A.C.
• Empresa Nacional de la Coca S.A.-ENACO S.A.
• Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A.-SEDAPAL S.A.
• Servicios Integrados de Limpieza S.A.-SILSA
• Banco de la Nación-BANCO DE LA NACIÓN
• Banco Agropecuario-AGROBANCO
• Corporación Financiera de Desarrollo S.A.-COFIDE S.A.
• FONDO MIVIVIENDA S.A.
• Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado-FONAFE
• Seguro Social de Salud-ESSALUD
Lima, 19 de diciembre de 2023
HÉCTOR BUZAGLO DE BRACAMONTE
Director Ejecutivo (e)
ANEXO
PRESUPUESTO AÑO 2024-EMPRESAS BAJO EL AMBITO DE FONAFE Y ESSALUD (En Soles)
|
EMPRESAS |
Total Ingresos |
Ingresos Corrientes |
Financiamiento Desembolso |
Transferencias |
Ingresos Capital |
Total Egresos |
Egresos Corrientes |
Transferencias |
Egresos de Capital |
Servicio Deuda |
Saldo Final |
|
|
1 |
ADINELSA |
128,508,386 |
122,986,736 |
0 |
5,521,650 |
0 |
128,508,386 |
77,372,876 |
5,521,650 |
39,158,093 |
0 |
6,455,767 |
|
2 |
ELECTROCENTRO S.A. |
1,350,662,705 |
1,016,262,004 |
274,038,259 |
60,362,442 |
0 |
1,350,662,705 |
753,008,312 |
60,362,442 |
235,638,606 |
269,102,291 |
32,551,054 |
|
3 |
ELECTRONORTE S.A. |
863,521,270 |
596,717,721 |
248,034,741 |
18,768,808 |
0 |
863,521,270 |
501,406,636 |
20,176,808 |
80,435,487 |
234,593,463 |
26,908,876 |
|
4 |
ELECTRONOROESTE S.A. |
1,712,346,110 |
927,914,471 |
738,524,632 |
25,907,007 |
20,000,000 |
1,712,346,110 |
775,524,594 |
25,907,007 |
158,917,816 |
675,716,059 |
76,280,634 |
|
5 |
ELECTRO ORIENTE S.A. |
1,116,568,964 |
933,047,421 |
109,000,000 |
51,521,543 |
23,000,000 |
1,116,568,964 |
824,505,516 |
25,894,488 |
110,866,037 |
123,199,709 |
32,103,214 |
|
6 |
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. |
868,942,555 |
733,047,859 |
60,000,000 |
55,894,696 |
20,000,000 |
868,942,555 |
570,088,546 |
55,561,946 |
152,417,420 |
56,902,249 |
33,972,394 |
|
7 |
ELECTRO UCAYALI S.A. |
370,834,242 |
281,062,242 |
69,400,000 |
372,000 |
20,000,000 |
370,834,242 |
232,892,103 |
372,000 |
49,165,430 |
50,580,894 |
37,823,815 |
|
8 |
ELECTRO PUNO S.A.A. |
344,369,729 |
328,536,766 |
13,432,963 |
2,400,000 |
0 |
344,369,729 |
260,607,009 |
2,400,000 |
50,253,392 |
0 |
31,109,328 |
|
9 |
ELECTROSUR S.A. |
379,565,299 |
319,681,835 |
34,571,433 |
266,900 |
25,045,131 |
379,565,299 |
278,889,691 |
266,900 |
38,937,208 |
28,711,425 |
32,760,075 |
|
10 |
HIDRANDINA S.A. |
1,869,135,564 |
1,448,072,014 |
341,523,487 |
77,615,484 |
1,924,579 |
1,869,135,564 |
1,261,183,613 |
77,615,484 |
263,801,305 |
230,585,948 |
35,949,214 |
|
11 |
SEAL S.A. |
1,160,923,168 |
836,720,715 |
308,000,000 |
15,402,453 |
800,000 |
1,160,923,168 |
745,875,844 |
485,500 |
125,093,666 |
229,476,559 |
59,991,599 |
|
12 |
EGASA |
279,323,322 |
279,323,322 |
0 |
0 |
0 |
279,323,322 |
171,401,702 |
0 |
107,921,620 |
0 |
0 |
|
13 |
EGEMSA |
243,142,806 |
243,142,806 |
0 |
0 |
0 |
243,142,806 |
138,310,215 |
0 |
66,570,213 |
0 |
38,262,378 |
|
14 |
EGESUR S.A. |
117,967,424 |
117,967,424 |
0 |
0 |
0 |
117,967,424 |
98,495,194 |
0 |
17,886,450 |
1,585,780 |
0 |
|
15 |
ELECTROPERU S.A. |
3,304,549,003 |
3,154,549,003 |
150,000,000 |
0 |
0 |
3,304,549,003 |
2,362,992,437 |
2,100,000 |
190,138,970 |
749,317,596 |
0 |
|
16 |
SAN GABAN S.A. |
162,060,316 |
162,060,316 |
0 |
0 |
0 |
162,060,316 |
106,287,650 |
800,000 |
50,957,616 |
0 |
4,015,050 |
|
17 |
PERUPETRO S.A. |
5,934,048,394 |
5,934,048,394 |
0 |
0 |
0 |
5,934,048,394 |
215,722,714 |
5,437,414,385 |
447,840 |
0 |
280,463,455 |
|
18 |
ACTIVOS MINEROS S.A.C. |
586,854,319 |
77,608,672 |
0 |
509,245,647 |
0 |
586,854,319 |
47,874,191 |
389,245,647 |
149,734,481 |
0 |
0 |
|
19 |
EDITORA PERU S.A. |
84,810,585 |
84,810,585 |
0 |
0 |
0 |
84,810,585 |
62,742,125 |
0 |
21,968,460 |
0 |
100,000 |
|
20 |
SERPOST S.A. |
133,861,299 |
91,347,584 |
17,000,000 |
4,007,000 |
21,506,715 |
133,861,299 |
111,335,114 |
0 |
7,413,000 |
15,113,185 |
0 |
|
21 |
CORPAC S.A. |
600,820,620 |
600,820,620 |
0 |
0 |
0 |
600,820,620 |
420,896,686 |
0 |
120,319,060 |
0 |
59,604,874 |
|
22 |
ENAPU S.A. |
105,865,477 |
105,560,347 |
0 |
305,130 |
0 |
105,865,477 |
56,106,339 |
0 |
35,134,588 |
0 |
14,624,550 |
|
23 |
SIMA IQUITOS SR LTDA |
81,330,052 |
61,645,892 |
0 |
0 |
19,684,160 |
81,330,052 |
45,611,995 |
0 |
20,773,160 |
5,139,544 |
9,805,353 |
|
24 |
SIMA PERU S.A. |
879,196,012 |
822,056,468 |
0 |
0 |
57,139,544 |
879,196,012 |
639,352,622 |
0 |
73,589,847 |
17,586,821 |
148,666,722 |
|
25 |
FAME SAC |
105,762,824 |
102,762,824 |
3,000,000 |
0 |
0 |
105,762,824 |
99,088,953 |
0 |
70,434 |
1,429,597 |
5,173,840 |
|
26 |
SEMAN |
39,359,782 |
39,359,782 |
0 |
0 |
0 |
39,359,782 |
31,579,552 |
0 |
7,363,627 |
0 |
416,603 |
|
27 |
ENACO S.A. |
35,169,277 |
31,269,277 |
0 |
0 |
3,900,000 |
35,169,277 |
32,370,462 |
0 |
1,400,000 |
1,398,815 |
0 |
|
28 |
SEDAPAL S.A. |
3,979,433,456 |
3,200,500,208 |
591,397,527 |
187,535,721 |
0 |
3,979,433,456 |
1,962,392,331 |
0 |
1,395,691,065 |
621,350,060 |
0 |
|
29 |
SILSA |
226,228,202 |
226,228,202 |
0 |
0 |
0 |
226,228,202 |
200,594,177 |
0 |
5,002,956 |
0 |
20,631,069 |
|
30 |
AGROBANCO S.A. |
221,593,184 |
221,593,184 |
0 |
0 |
0 |
221,593,184 |
176,370,027 |
0 |
15,000,000 |
16,709,392 |
13,513,765 |
|
31 |
COFIDE S.A. |
611,946,000 |
611,946,000 |
0 |
0 |
0 |
611,946,000 |
595,839,611 |
0 |
12,360,000 |
0 |
3,746,389 |
|
32 |
FMV S.A. |
2,349,031,580 |
1,093,669,345 |
0 |
1,255,362,235 |
0 |
2,349,031,580 |
761,028,014 |
1,496,672,038 |
3,361,611 |
0 |
87,969,917 |
|
33 |
BANCO DE LA NACION |
4,338,299,876 |
4,338,299,876 |
0 |
0 |
0 |
4,338,299,876 |
2,283,059,255 |
980,000 |
50,000,000 |
20,000,000 |
1,984,260,621 |
|
34 |
FONAFE |
1,702,241,977 |
1,439,846,517 |
0 |
9,406,764 |
252,988,696 |
1,702,241,977 |
104,154,792 |
1,033,441,350 |
564,645,835 |
0 |
0 |
|
TOTAL |
36,288,273,779 |
30,584,466,432 |
2,957,923,042 |
2,279,895,480 |
465,988,825 |
36,288,273,779 |
17,004,960,898 |
8,635,217,645 |
4,222,435,293 |
3,348,499,387 |
3,077,160,556 |
|
|
ESSALUD |
16,126,571,537 |
16,126,571,537 |
0 |
0 |
0 |
16,126,571,537 |
14,714,601,264 |
172,296,681 |
848,592,848 |
14,000,000 |
377,080,744 |
2246298-1