Aprueban Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2018

ACUERDO DE DIRECTORIO

N° 001-2017/019-FONAFE

1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2018, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles:

PRESUPUESTO CONSOLIDADO (En Soles)

Rubros

Año 2018

INGRESOS

22,288,582,701

 

 

INGRESOS CORRIENTES

19,906,823,265

TRANSFERENCIAS

900,764,109

INGRESOS DE CAPITAL

632,502,695

FINANCIAMIENTO

848,492,632

 

 

EGRESOS

22,288,582,701

 

 

EGRESOS CORRIENTES

11,900,465,323

TRANSFERENCIAS

3,964,066,353

EGRESOS DE CAPITAL

2,366,653,375

SERVICIO DE DEUDA

735,181,072

SALDO

3,322,216,578

2. Aprobar el Presupuesto de ESSALUD para el año 2018, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles:

PRESUPUESTO ESSALUD (En Soles)

Rubros

Año 2018

INGRESOS

10,811,697,434

 

 

INGRESOS CORRIENTES

10,809,597,810

TRANSFERENCIAS

0

INGRESOS DE CAPITAL

2,099,624

FINANCIAMIENTO

0

 

 

EGRESOS

10,811,697,434

 

 

EGRESOS CORRIENTES

10,335,577,028

TRANSFERENCIAS

152,328,887

EGRESOS DE CAPITAL

323,791,519

SERVICIO DE DEUDA

0

SALDO

0

3. Aprobar los presupuestos para el ejercicio 2018 de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD, de acuerdo al detalle que se adjunta en el Anexo y que forma parte integrante del presente acuerdo:

- Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA

- Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA

- Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA

- Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A.

- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO S.A.

- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. - ELECTRONORTE S.A.

- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.- ELECTRONOROESTE S.A.

- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE S.A.

- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. - ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

- Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A.

- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A.

- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A. - ELECTROSUR S.A.

- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - HIDRANDINA S.A.

- Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABÁN

- Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL S.A.

- Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A.

- PERUPETRO S.A.

- ACTIVOS MINEROS S.A.C.

- Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - EDITORA PERU S.A.

- Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A.

- Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A.

- Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A.

- Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L. - SIMA IQUITOS SR. LTDA.

- Servicios Industriales de la Marina S.A. - SIMA PERU S.A.

- Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. - FAME S.A.C.

- Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A.

- Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. - SEDAPAL S.A.

- Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. - ESVICSAC

- Servicio Integrado de Limpieza S.A - SILSA

- Banco de la Nación - BANCO DE LA NACION

- Banco Agropecuario - AGROBANCO

- Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE S.A.

- Fondo Mivivienda - FONDO MI VIVIENDA

- Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE

- Seguro Social de Salud - ESSALUD

MICHEL MACARA - CHVILI HELGUERO

Director Ejecutivo

ANEXO

PRESUPUESTO AÑO 2018 – EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE Y ESSALUD (En Soles)

EMPRESAS

Total

Ingresos

Ingresos

Corrientes

Transferencias

Ingresos

Capital

Financiamiento

Desembolso

Total

Egresos

Egresos

Corrientes

Transferencias

Egresos

de Capital

Servicio

Deuda

Saldo Final

1

ADINELSA

118,328,112

115,447,294

2,880,818

0

0

118,328,112

93,811,579

2,880,818

7,857,954

0

13,777,761

2

ELECTROCENTRO S.A.

772,644,944

616,052,406

6,000,000

79,392,538

71,200,000

772,644,944

399,855,076

6,000,000

92,650,808

78,733,183

195,405,877

3

ELECTRONORTE S.A.

466,112,864

423,079,216

933,648

0

42,100,000

466,112,864

289,510,056

5,711,879

61,668,999

31,700,348

77,521,582

4

ELECTRONOROESTE S.A.

797,620,081

666,043,909

1,576,172

0

130,000,000

797,620,081

475,390,043

1,576,172

56,736,982

99,005,300

164,911,584

5

ELECTRO ORIENTE S.A.

590,385,707

550,915,069

39,470,638

0

0

590,385,707

448,428,270

26,400,000

35,106,872

17,636,993

62,813,572

6

ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

516,172,798

417,781,393

55,391,405

0

43,000,000

516,172,798

299,901,781

25,391,405

84,014,458

9,142,364

97,722,790

7

ELECTRO UCAYALI S.A.

165,491,682

158,623,101

6,868,581

0

0

165,491,682

132,870,525

240,000

13,688,699

0

18,692,458

8

ELECTRO PUNO S.A.A.

257,824,965

253,744,965

4,080,000

0

0

257,824,965

164,411,058

3,950,000

19,433,900

0

70,030,007

9

ELECTROSUR S.A.

217,468,981

193,686,173

3,782,808

0

20,000,000

217,468,981

163,855,150

265,808

26,826,811

3,837,389

22,683,823

10

HIDRANDINA S.A.

1,216,821,857

972,481,816

3,781,374

84,558,667

156,000,000

1,216,821,857

717,307,510

3,781,374

105,362,035

154,957,719

235,413,219

11

SEAL S.A.

594,691,333

587,113,116

6,878,217

700,000

0

594,691,333

440,094,744

1,281,500

50,453,656

12,401,433

90,460,000

12

EGASA

310,424,310

307,839,310

2,585,000

0

0

310,424,310

218,504,260

0

31,865,337

0

60,054,713

13

EGEMSA

184,751,878

164,751,878

0

0

20,000,000

184,751,878

68,135,501

0

6,534,450

18,966,205

91,115,722

14

EGESUR S.A.

150,410,238

69,000,802

0

0

81,409,436

150,410,238

55,857,489

0

29,556,656

114,295

64,881,798

15

ELECTROPERU S.A.

1,932,026,593

1,932,026,593

0

0

0

1,932,026,593

1,404,922,935

2,000,000

45,356,041

0

479,747,617

16

SAN GABAN S.A.

92,762,944

92,762,944

0

0

0

92,762,944

56,605,885

740,000

9,904,600

0

25,512,459

17

PERUPETRO S.A.

4,234,785,004

4,234,785,004

0

0

0

4,234,785,004

1,165,639,378

3,068,625,418

520,208

0

0

18

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

173,147,555

39,836,105

44,000,000

89,311,450

0

173,147,555

33,863,518

21,653,832

80,213,590

34,776,361

2,640,254

19

EDITORA PERU S.A.

75,111,116

75,111,116

0

0

0

75,111,116

45,321,812

0

1,527,000

0

28,262,304

20

SERPOST S.A.

92,285,591

92,285,591

0

0

0

92,285,591

85,220,083

0

2,065,736

1,274,997

3,724,775

21

CORPAC S.A.

433,757,140

427,757,140

0

6,000,000

0

433,757,140

296,365,833

0

73,167,579

0

64,223,728

22

ENAPU S.A.

90,544,364

46,550,839

223,958

43,769,567

0

90,544,364

70,410,082

0

6,890,000

0

13,244,282

23

SIMA IQUITOS SR LTDA

78,896,491

72,028,991

0

0

6,867,500

78,896,491

45,695,075

0

1,295,286

13,664,650

18,241,480

24

SIMA PERU S.A.

412,881,726

381,153,251

0

6,728,475

25,000,000

412,881,726

405,269,959

0

3,541,726

4,070,041

0

25

ENACO S.A.

47,376,643

42,140,108

0

5,236,535

0

47,376,643

35,400,552

0

2,455,243

0

9,520,848

26

SEDAPAL S.A.

2,381,764,344

2,130,348,648

0

0

251,415,696

2,381,764,344

1,423,980,834

0

684,158,097

233,625,413

40,000,000

27

FAME SAC

33,025,057

31,525,057

0

0

1,500,000

33,025,057

25,851,401

0

1,680,341

1,274,377

4,218,938

28

ESVICSAC

195,943,035

195,943,035

0

0

0

195,943,035

159,919,235

0

112,999

0

35,910,801

29

SILSA

171,219,930

171,219,930

0

0

0

171,219,930

157,383,716

0

450,000

0

13,386,214

30

AGROBANCO S.A.

302,803,629

152,803,629

0

150,000,000

0

302,803,629

136,730,747

0

486,660

0

165,586,222

31

BANCO DE LA NACION

2,475,945,306

2,475,945,306

0

0

0

2,475,945,306

1,340,133,655

1,200,000

230,685,214

20,000,004

883,926,433

32

COFIDE S.A.

596,049,000

596,049,000

0

0

0

596,049,000

568,993,854

0

571,223

0

26,483,923

33

FMV S.A.

1,258,102,900

535,791,410

722,311,490

0

0

1,258,102,900

432,757,795

748,595,988

2,784,149

0

73,964,968

34

FONAFE

851,004,583

684,199,120

0

166,805,463

0

851,004,583

42,065,932

43,772,159

597,030,066

0

168,136,426

TOTAL

22,288,582,701

19,906,823,265

900,764,109

632,502,695

848,492,632

22,288,582,701

11,900,465,323

3,964,066,353

2,366,653,375

735,181,072

3,322,216,578

ESSALUD

10,811,697,434

10,809,597,810

0

2,099,624

0

10,811,697,434

10,335,577,028

152,328,887

323,791,519

0

0

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